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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 208.00 | 232.00 | 2 975.00 | 3 208.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 651.00 | 51 306.00 | 14 345.00 | 65 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 804.00 | 54 929.00 | 33 874.00 | 88 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 562.00 | 106 468.00 | 464 093.00 | 570 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 242 993.00 | | 242 993.00 | 242 993.00 |
CF Disponibilités | 117 581.00 | | 117 581.00 | 117 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 452.00 | | 408 452.00 | 408 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 014.00 | 106 468.00 | 872 545.00 | 979 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
CU Autres participations | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 444.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 822.00 | | | 184 822.00 |
DH Report à nouveau | | -47 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 256.00 | 231 990.00 | | 120 256.00 |
DL TOTAL (I) | 320 706.00 | 200 450.00 | | 320 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 488.00 | 265 094.00 | | 346 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 192.00 | 126 342.00 | | 99 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 827.00 | 107 693.00 | | 30 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 330.00 | 168 285.00 | | 75 330.00 |
EA Autres dettes | | 7 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 839.00 | 674 675.00 | | 551 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 545.00 | 875 125.00 | | 872 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 543.00 | 663 818.00 | | 292 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VC Groupe et associés | 172 054.00 | 172 054.00 | | 172 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 99 193.00 | 99 193.00 | | 99 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 485.00 | 224 485.00 | | 224 485.00 |
VW T.V.A. | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 839.00 | 288 544.00 | 256 750.00 | 547 839.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 346 172.00 | 86 877.00 | 256 750.00 | 346 172.00 |