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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 27 334.00 | -27 334.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 560.00 | 17 638.00 | 12 922.00 | 30 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 199.00 | 44 972.00 | 153 227.00 | 198 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
BZ Autres créances | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
CF Disponibilités | 406 157.00 | | 406 157.00 | 406 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 697.00 | | 576 697.00 | 576 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 896.00 | 44 972.00 | 729 924.00 | 774 896.00 |
CU Autres participations | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 112 500.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 11 250.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 8 470.00 | 69 000.00 | | 8 470.00 |
DH Report à nouveau | | 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 921.00 | 35 166.00 | | 52 921.00 |
DL TOTAL (I) | 275 890.00 | 228 907.00 | | 275 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 114.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 114.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 086.00 | 44 389.00 | | 36 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 435.00 | 353 181.00 | | 357 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 513.00 | 33 212.00 | | 60 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 033.00 | 430 781.00 | | 454 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 924.00 | 664 802.00 | | 729 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 233.00 | 423 298.00 | | 428 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 280.00 | 6 209.00 | 593 490.00 | 587 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 280.00 | 6 209.00 | 593 490.00 | 587 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 114.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 368.00 | |
GE Autres charges | | | 6 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | 14 943.00 | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | 14 943.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | -14 943.00 | | -1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 256.00 | 2 871.00 | | 10 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 604.00 | 456 111.00 | | 598 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 683.00 | 420 945.00 | | 545 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 921.00 | 35 166.00 | | 52 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 084.00 | | | 179 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 608.00 | 11 321.00 | | 32 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 608.00 | 11 321.00 | | 32 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 435.00 | 357 435.00 | | 357 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
UX Autres créances clients | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
VB T. V. A. | 79 778.00 | | | 79 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 873.00 | 10 285.00 | 10 588.00 | 20 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 282.00 | 130 282.00 | | 130 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 820.00 | 428 233.00 | 10 588.00 | 438 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 4 936.00 | | 1 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 798.00 | 3 837.00 | | 4 798.00 |
ST Autres comptes | 106 579.00 | 92 499.00 | | 106 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 366.00 | 77 197.00 | | 88 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 378.00 | | | 378.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 941.00 | 4 936.00 | | 1 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 196.00 | 173 534.00 | | 206 196.00 |