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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 67 622.00 | 29 834.00 | 37 788.00 | 67 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 364.00 | 24 205.00 | 9 158.00 | 33 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 503.00 | 54 039.00 | 151 463.00 | 205 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
BZ Autres créances | 123 467.00 | | 123 467.00 | 123 467.00 |
CF Disponibilités | 453 776.00 | | 453 776.00 | 453 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 015.00 | | 651 015.00 | 651 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 518.00 | 54 039.00 | 802 479.00 | 856 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 61 390.00 | 8 470.00 | | 61 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 357.00 | 52 921.00 | | 59 357.00 |
DL TOTAL (I) | 335 247.00 | 275 890.00 | | 335 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 431.00 | 36 086.00 | | 27 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 581.00 | 357 435.00 | | 366 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 220.00 | 60 513.00 | | 73 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 232.00 | 454 033.00 | | 467 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 479.00 | 729 924.00 | | 802 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 801.00 | 428 233.00 | | 439 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 057.00 | 4 426.00 | 681 484.00 | 677 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 057.00 | 4 426.00 | 681 484.00 | 677 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 1 649.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 1 649.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | -1 649.00 | | -1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | 10 256.00 | | 11 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 110.00 | 598 604.00 | | 691 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 753.00 | 545 683.00 | | 631 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 357.00 | 52 921.00 | | 59 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 084.00 | | | 179 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 581.00 | 366 581.00 | | 366 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 96 091.00 | | | 96 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 051.00 | 171 051.00 | | 171 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 232.00 | 439 801.00 | 27 431.00 | 467 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 1 941.00 | | 1 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 920.00 | 4 798.00 | | 920.00 |
ST Autres comptes | 140 522.00 | 106 579.00 | | 140 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 371.00 | 88 366.00 | | 86 371.00 |
YT Sous‐traitance | | 378.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 813.00 | 6 075.00 | | 8 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 284.00 | 1 941.00 | | 1 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 625.00 | 206 196.00 | | 236 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |