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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 125 173.00 | 32 499.00 | 92 673.00 | 125 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 147.00 | 39 671.00 | 8 476.00 | 48 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 362.00 | 72 170.00 | 287 192.00 | 359 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 801.00 | | 176 801.00 | 176 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 110 953.00 | | 110 953.00 | 110 953.00 |
CF Disponibilités | 637 069.00 | | 637 069.00 | 637 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 413.00 | | 926 413.00 | 926 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 775.00 | 72 170.00 | 1 213 605.00 | 1 285 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
CU Autres participations | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 117 125.00 | 65 747.00 | | 117 125.00 |
DH Report à nouveau | -54 508.00 | | | -54 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 862.00 | 51 378.00 | | 51 862.00 |
DL TOTAL (I) | 383 979.00 | 386 625.00 | | 383 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 647.00 | 167 200.00 | | 131 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 175.00 | 427 963.00 | | 592 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 804.00 | 104 731.00 | | 105 804.00 |
EA Autres dettes | 807 497.00 | | | 807 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 626.00 | 699 893.00 | | 829 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 605.00 | 1 086 518.00 | | 1 213 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 979.00 | 532 694.00 | | 697 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 856.00 | 7 846.00 | 997 702.00 | 989 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 856.00 | 7 846.00 | 997 702.00 | 989 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 049.00 | | | 262 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | 475.00 | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | 475.00 | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | -475.00 | | -2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 100.00 | 11 996.00 | | 14 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 702.00 | 924 097.00 | | 997 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 840.00 | 872 719.00 | | 945 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 862.00 | 51 378.00 | | 51 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 362.00 | | 359 362.00 | 359 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 042.00 | 21 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 362.00 | 359 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 000.00 | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 320.00 | 173 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 320.00 | | 173 320.00 | 173 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 106.00 | 72 170.00 | 63 106.00 | 63 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 106.00 | 72 170.00 | 63 106.00 | 63 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 101.00 | 5 791.00 | | 107 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 175.00 | 592 175.00 | | 592 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 497.00 | 807 497.00 | | 807 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 110 953.00 | 110 953.00 | | 110 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 647.00 | | | 131 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 647.00 | | | 131 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 200.00 | | | 167 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 568.00 | 118 568.00 | | 118 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 626.00 | 697 979.00 | | 829 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | 2 254.00 | | 1 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 553.00 | 15 007.00 | | 10 553.00 |
ST Autres comptes | 194 477.00 | 156 784.00 | | 194 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 970.00 | 103 945.00 | | 108 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209.00 | 300.00 | | 209.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 392.00 | 10 159.00 | | 12 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 795.00 | 2 254.00 | | 1 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 601.00 | 286 195.00 | | 326 601.00 |