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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 125 173.00 | 31 166.00 | 94 006.00 | 125 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 147.00 | 31 940.00 | 16 207.00 | 48 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 362.00 | 63 106.00 | 296 256.00 | 359 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
BZ Autres créances | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CF Disponibilités | 566 042.00 | | 566 042.00 | 566 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 790 263.00 | | 790 263.00 | 790 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 625.00 | 63 106.00 | 1 086 518.00 | 1 149 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
CU Autres participations | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 195 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 19 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 65 747.00 | 61 390.00 | | 65 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 378.00 | 59 357.00 | | 51 378.00 |
DL TOTAL (I) | 386 625.00 | 335 247.00 | | 386 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 200.00 | 27 431.00 | | 167 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 963.00 | 366 581.00 | | 427 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 731.00 | 73 220.00 | | 104 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 893.00 | 467 232.00 | | 699 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 518.00 | 802 479.00 | | 1 086 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 694.00 | 439 801.00 | | 532 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 117.00 | 5 971.00 | 925 088.00 | 919 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 117.00 | 5 971.00 | 925 088.00 | 919 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 1 225.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 1 225.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -1 225.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 996.00 | 11 046.00 | | 11 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 097.00 | 691 110.00 | | 924 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 719.00 | 631 753.00 | | 872 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 378.00 | 59 357.00 | | 51 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 084.00 | | | 179 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 963.00 | 427 963.00 | | 427 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 98 516.00 | 98 516.00 | | 98 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 200.00 | | | 167 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 346.00 | 187 346.00 | | 187 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 894.00 | 532 694.00 | | 699 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | 1 284.00 | | 2 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 007.00 | 920.00 | | 15 007.00 |
ST Autres comptes | 156 784.00 | 140 522.00 | | 156 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 945.00 | 86 371.00 | | 103 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 159.00 | 8 813.00 | | 10 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 254.00 | 1 284.00 | | 2 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 195.00 | 236 625.00 | | 286 195.00 |