| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 1 711.00 | 952.00 | 2 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 333.00 | 152 760.00 | 60 573.00 | 213 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 999.00 | 48 507.00 | 22 492.00 | 70 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 465.00 | | 61 465.00 | 61 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 400.00 | 202 978.00 | 157 422.00 | 360 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 298.00 | 2 157.00 | 605 140.00 | 607 298.00 |
BZ Autres créances | 115 917.00 | | 115 917.00 | 115 917.00 |
CF Disponibilités | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 857.00 | 2 157.00 | 774 699.00 | 776 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 257.00 | 205 136.00 | 932 121.00 | 1 137 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 932.00 | 116 449.00 | | 150 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 866.00 | 34 482.00 | | 6 866.00 |
DL TOTAL (I) | 166 599.00 | 159 732.00 | | 166 599.00 |
DP Provisions pour risques | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 222.00 | 92 650.00 | | 137 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 19 655.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 143.00 | 273 571.00 | | 329 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 637.00 | 165 381.00 | | 277 637.00 |
EA Autres dettes | 14 434.00 | 327.00 | | 14 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 459.00 | 554 706.00 | | 758 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 121.00 | 714 439.00 | | 932 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
FG Production vendue services | 1 530 387.00 | | 1 530 387.00 | 1 530 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 644.00 | | 1 547 644.00 | 1 547 644.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 062.00 | |
GE Autres charges | | | 38 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 299.00 | 788.00 | | 5 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 485.00 | 788.00 | | 5 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 214.00 | -788.00 | | 3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 949.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 866.00 | 34 482.00 | | 6 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 573.00 | 37 367.00 | | 52 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
UX Autres créances clients | 570 416.00 | | | 570 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
VB T. V. A. | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 003.00 | 741 003.00 | | 741 003.00 |