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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AP Constructions | 138 611.00 | 26 322.00 | 112 288.00 | 138 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 117.00 | 245 436.00 | 104 680.00 | 350 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 514.00 | 71 546.00 | 968.00 | 72 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 724.00 | 345 968.00 | 276 755.00 | 622 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 305.00 | | 142 305.00 | 142 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 020.00 | 2 157.00 | 1 019 862.00 | 1 022 020.00 |
BZ Autres créances | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
CF Disponibilités | 352 011.00 | | 352 011.00 | 352 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 773.00 | 2 157.00 | 1 571 615.00 | 1 573 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 498.00 | 348 126.00 | 1 848 371.00 | 2 196 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 572.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 289 583.00 | 217 690.00 | | 289 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 146.00 | 74 321.00 | | -188 146.00 |
DL TOTAL (I) | 189 437.00 | 377 583.00 | | 189 437.00 |
DP Provisions pour risques | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 206.00 | 72 102.00 | | 545 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 877.00 | 321 469.00 | | 406 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 274.00 | 288 643.00 | | 291 274.00 |
EA Autres dettes | 408 512.00 | 630 904.00 | | 408 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 871.00 | 1 313 119.00 | | 1 651 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 371.00 | 1 697 766.00 | | 1 848 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 928.00 | 1 258 460.00 | | 1 555 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 878.00 | 406 878.00 | | 406 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 512.00 | 408 512.00 | | 408 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 713.00 | 44 876.00 | 12 837.00 | 57 713.00 |
UX Autres créances clients | 985 139.00 | 985 139.00 | | 985 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 155.00 | 445 212.00 | 95 943.00 | 541 155.00 |
VP Divers | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 170.00 | 1 125 333.00 | 12 837.00 | 1 138 170.00 |
VW T.V.A. | 223 242.00 | 223 242.00 | | 223 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 871.00 | 1 555 929.00 | 95 943.00 | 1 651 871.00 |