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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AP Constructions | 128 415.00 | 35.00 | 128 379.00 | 128 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 379.00 | 202 345.00 | 29 034.00 | 231 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 003.00 | 71 114.00 | 3 889.00 | 75 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 470.00 | | 57 470.00 | 57 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 033.00 | 276 157.00 | 218 875.00 | 495 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 456.00 | | 114 456.00 | 114 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 497.00 | 2 157.00 | 521 339.00 | 523 497.00 |
BZ Autres créances | 147 517.00 | | 147 517.00 | 147 517.00 |
CF Disponibilités | 140 275.00 | | 140 275.00 | 140 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 208.00 | 2 157.00 | 935 051.00 | 937 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 241.00 | 278 315.00 | 1 153 926.00 | 1 432 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 8 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 020.00 | 157 799.00 | | 127 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 442.00 | 41 220.00 | | 95 442.00 |
DL TOTAL (I) | 303 262.00 | 207 820.00 | | 303 262.00 |
DP Provisions pour risques | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 538.00 | 35 607.00 | | 7 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 999.00 | 530 930.00 | | 360 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 933.00 | 294 508.00 | | 260 933.00 |
EA Autres dettes | 213 999.00 | 770.00 | | 213 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 601.00 | 861 817.00 | | 843 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 926.00 | 1 076 700.00 | | 1 153 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 601.00 | 856 124.00 | | 843 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 422 166.00 | | 2 422 166.00 | 2 422 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 166.00 | | 2 422 166.00 | 2 422 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 561.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 8 101.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 8 101.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -8 101.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 840.00 | 2 182 063.00 | | 2 531 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 398.00 | 2 140 843.00 | | 2 436 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 442.00 | 41 220.00 | | 95 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 893.00 | 47 545.00 | | 50 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 999.00 | 360 999.00 | | 360 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 470.00 | 44 733.00 | 12 737.00 | 57 470.00 |
UX Autres créances clients | 486 615.00 | 486 615.00 | | 486 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VB T. V. A. | 92 027.00 | 92 027.00 | | 92 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 965.00 | 214 965.00 | | 214 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 947.00 | 727 210.00 | 12 737.00 | 739 947.00 |
VW T.V.A. | 167 627.00 | 167 627.00 | | 167 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 601.00 | 843 601.00 | | 843 601.00 |