| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AP Constructions | 138 611.00 | 40 183.00 | 98 427.00 | 138 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 935.00 | 275 725.00 | 99 209.00 | 374 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 202.00 | 81 677.00 | 37 524.00 | 119 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 033.00 | | 97 033.00 | 97 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 151.00 | 400 248.00 | 335 901.00 | 736 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 317.00 | | 228 317.00 | 228 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 614.00 | 2 157.00 | 1 819 456.00 | 1 821 614.00 |
BZ Autres créances | 194 645.00 | | 194 645.00 | 194 645.00 |
CF Disponibilités | 138 058.00 | | 138 058.00 | 138 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 025.00 | | 52 025.00 | 52 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 660.00 | 2 157.00 | 2 432 503.00 | 2 434 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 812.00 | 402 408.00 | 2 768 404.00 | 3 170 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 101 437.00 | 289 583.00 | | 101 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 948.00 | -188 146.00 | | 20 948.00 |
DL TOTAL (I) | 210 386.00 | 189 437.00 | | 210 386.00 |
DP Provisions pour risques | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 185.00 | 545 206.00 | | 510 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 695.00 | 406 877.00 | | 765 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 790.00 | 291 274.00 | | 470 790.00 |
EA Autres dettes | 804 284.00 | 408 512.00 | | 804 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 955.00 | 1 651 871.00 | | 2 550 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 404.00 | 1 848 371.00 | | 2 768 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 644.00 | 1 555 928.00 | | 2 480 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 242.00 | 4 051.00 | | 4 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 415 698.00 | | 4 415 698.00 | 4 415 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 698.00 | | 4 415 698.00 | 4 415 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 013.00 | |
GE Autres charges | | | -10 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 515.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 167.00 | 309.00 | | 103 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 700.00 | 824.00 | | 103 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 299.00 | -824.00 | | 48 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 954.00 | 2 563 046.00 | | 4 649 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 629 004.00 | 2 751 192.00 | | 4 629 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 948.00 | -188 146.00 | | 20 948.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 551 716.00 | 317 201.00 | | 551 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 696.00 | 765 696.00 | | 765 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 284.00 | 804 284.00 | | 804 284.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 034.00 | 83 197.00 | 13 837.00 | 97 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 732.00 | 1 784 732.00 | | 1 784 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VB T. V. A. | 192 911.00 | 192 911.00 | | 192 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 943.00 | 435 631.00 | 70 312.00 | 505 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 919.00 | 2 155 082.00 | 13 837.00 | 2 168 919.00 |
VW T.V.A. | 387 210.00 | 387 210.00 | | 387 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 956.00 | 2 480 644.00 | 70 312.00 | 2 550 956.00 |