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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 348.00 | 12 912.00 | 13 436.00 | 26 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 059.00 | 10 133.00 | 105 926.00 | 116 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 842.00 | 23 045.00 | 132 797.00 | 155 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 864.00 | | 36 864.00 | 36 864.00 |
BZ Autres créances | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CF Disponibilités | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 822.00 | | 71 822.00 | 71 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 664.00 | 23 045.00 | 204 619.00 | 227 664.00 |
CU Autres participations | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 344.00 | -111 579.00 | | -122 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 169.00 | -10 765.00 | | 16 169.00 |
DL TOTAL (I) | -102 175.00 | -118 344.00 | | -102 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 345.00 | 17 360.00 | | 65 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 883.00 | 17 548.00 | | 16 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 573.00 | 74 436.00 | | 45 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 219.00 | 84 964.00 | | 145 219.00 |
EA Autres dettes | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 794.00 | 194 308.00 | | 306 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 619.00 | 75 964.00 | | 204 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 093.00 | 190 006.00 | | 246 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 993.00 | | 1 035 993.00 | 1 035 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 993.00 | | 1 035 993.00 | 1 035 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 036.00 | |
GE Autres charges | | | 89 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | | | 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 283.00 | 189 644.00 | | 89 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 001.00 | 23 909.00 | | 9 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 926.00 | 23 909.00 | | 13 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 579.00 | -23 909.00 | | -10 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 509.00 | 1 132 458.00 | | 1 039 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 340.00 | 1 143 223.00 | | 1 023 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 169.00 | -10 765.00 | | 16 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 099.00 | 5 124.00 | | 111 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 501.00 | | 138 907.00 | 40 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 565.00 | 155 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 763.00 | 26 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 802.00 | 116 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 513.00 | | 17 598.00 | 18 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 987.00 | | 107 874.00 | 21 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 649.00 | 19 036.00 | 18 640.00 | 22 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | 11 125.00 | 9 763.00 | 11 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 099.00 | 7 911.00 | 8 877.00 | 11 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 419.00 | 112 419.00 | | 112 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 005.00 | 4 303.00 | 47 265.00 | 65 005.00 |
VI Groupe et associés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 202.00 | 47 002.00 | 11 200.00 | 58 202.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 795.00 | 246 093.00 | 47 265.00 | 306 795.00 |