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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 348.00 | 24 917.00 | 1 431.00 | 26 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536.00 | 404.00 | 1 132.00 | 1 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 049.00 | 43 116.00 | 122 932.00 | 166 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 832.00 | 68 033.00 | 137 798.00 | 205 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
BZ Autres créances | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CF Disponibilités | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 232.00 | | 71 232.00 | 71 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 064.00 | 68 033.00 | 209 030.00 | 277 064.00 |
CU Autres participations | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 201.00 | -106 175.00 | | -70 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 015.00 | 35 974.00 | | 4 015.00 |
DL TOTAL (I) | -62 186.00 | -66 201.00 | | -62 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 241.00 | 71 825.00 | | 72 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 481.00 | 29 362.00 | | 27 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 522.00 | 40 588.00 | | 47 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 950.00 | 87 986.00 | | 95 950.00 |
EA Autres dettes | 28 022.00 | 32 869.00 | | 28 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 216.00 | 262 630.00 | | 271 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 030.00 | 196 429.00 | | 209 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 715.00 | 201 928.00 | | 219 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 134.00 | 10 638.00 | | 7 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 108.00 | | 1 100 108.00 | 1 100 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 108.00 | | 1 100 108.00 | 1 100 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 704.00 | | | 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 136.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 1 946.00 | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | 1 946.00 | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 150.00 | 5 395.00 | | 17 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 150.00 | 5 395.00 | | 17 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 269.00 | -3 449.00 | | -16 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 052.00 | 1 058 403.00 | | 1 141 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 037.00 | 1 022 429.00 | | 1 137 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 015.00 | 35 974.00 | | 4 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 737.00 | 99 319.00 | | 102 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 839.00 | | 5 993.00 | 199 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 056.00 | | 5 993.00 | 160 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 281.00 | 21 752.00 | | 46 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 851.00 | 5 066.00 | | 19 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 430.00 | 16 686.00 | | 26 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 649.00 | 13 147.00 | 51 502.00 | 64 649.00 |
VI Groupe et associés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 217.00 | 219 715.00 | 51 502.00 | 271 217.00 |