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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 348.00 | 19 851.00 | 6 497.00 | 26 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 056.00 | 26 430.00 | 133 625.00 | 160 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 839.00 | 46 281.00 | 153 557.00 | 199 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 925.00 | 39 353.00 | 23 572.00 | 62 925.00 |
BZ Autres créances | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CF Disponibilités | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 225.00 | 39 353.00 | 42 872.00 | 82 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 063.00 | 85 634.00 | 196 429.00 | 282 063.00 |
CU Autres participations | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 175.00 | -122 344.00 | | -106 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 974.00 | 16 169.00 | | 35 974.00 |
DL TOTAL (I) | -66 201.00 | -102 175.00 | | -66 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 825.00 | 65 345.00 | | 71 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 362.00 | 16 883.00 | | 29 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 588.00 | 45 573.00 | | 40 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 986.00 | 145 219.00 | | 87 986.00 |
EA Autres dettes | 32 869.00 | 33 774.00 | | 32 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 630.00 | 306 794.00 | | 262 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 429.00 | 204 619.00 | | 196 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 928.00 | 246 093.00 | | 201 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 455.00 | | 1 056 455.00 | 1 056 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 455.00 | | 1 056 455.00 | 1 056 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 353.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 156.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 89 283.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | 3 348.00 | | 1 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | 3 348.00 | | 1 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 395.00 | 9 001.00 | | 5 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 395.00 | 13 926.00 | | 5 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 449.00 | -10 579.00 | | -3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 403.00 | 1 039 509.00 | | 1 058 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 429.00 | 1 023 340.00 | | 1 022 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 974.00 | 16 169.00 | | 35 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 319.00 | 111 099.00 | | 99 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 842.00 | | 43 997.00 | 155 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 059.00 | | 43 997.00 | 116 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 045.00 | 23 236.00 | | 23 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912.00 | 6 939.00 | | 12 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 133.00 | 16 297.00 | | 10 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 353.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
VB T. V. A. | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 702.00 | | 49 478.00 | 60 702.00 |
VI Groupe et associés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 071.00 | 78 871.00 | 11 200.00 | 90 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 630.00 | 201 928.00 | 49 478.00 | 262 630.00 |