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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 910.00 | 43 633.00 | 13 277.00 | 56 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536.00 | 916.00 | 620.00 | 1 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 194.00 | 77 325.00 | 93 869.00 | 171 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 116.00 | 121 874.00 | 119 242.00 | 241 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BZ Autres créances | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CF Disponibilités | 173 869.00 | | 173 869.00 | 173 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 193.00 | | 205 193.00 | 205 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 309.00 | 121 874.00 | 324 436.00 | 446 309.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -91 964.00 | -182 186.00 | | -91 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 586.00 | 90 222.00 | | 69 586.00 |
DL TOTAL (I) | -20 877.00 | -90 464.00 | | -20 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 017.00 | 71 914.00 | | 122 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 127.00 | 69 490.00 | | 71 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 587.00 | 81 799.00 | | 126 587.00 |
EA Autres dettes | 25 583.00 | 113 908.00 | | 25 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 313.00 | 354 551.00 | | 345 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 436.00 | 264 087.00 | | 324 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 675.00 | 304 311.00 | | 305 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 222.00 | | 892 222.00 | 892 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 222.00 | | 892 222.00 | 892 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 406.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 933.00 | 7 412.00 | | 2 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 622.00 | 2 273.00 | | 14 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 827.00 | 11 610.00 | | 22 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 827.00 | 11 610.00 | | 22 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | 12 688.00 | | 3 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 619.00 | 12 688.00 | | 6 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 208.00 | -1 078.00 | | 16 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 372.00 | 1 133 221.00 | | 978 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 786.00 | 1 042 999.00 | | 908 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 586.00 | 90 222.00 | | 69 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 019.00 | 109 779.00 | | 70 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 942.00 | | 5 409.00 | 237 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 235.00 | 11 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 241 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 388.00 | | 1 522.00 | 55 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 843.00 | | 3 887.00 | 168 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 736.00 | 28 138.00 | | 93 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 501.00 | 10 132.00 | | 33 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 235.00 | 18 006.00 | | 60 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 127.00 | 71 127.00 | | 71 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
UX Autres créances clients | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 319.00 | 81 682.00 | 39 637.00 | 121 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 800.00 | 31 324.00 | 11 476.00 | 42 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 312.00 | 305 675.00 | 39 637.00 | 345 312.00 |