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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 090.00 | 41 472.00 | 17 617.00 | 59 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 630.00 | 44 337.00 | 471 292.00 | 515 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 023.00 | 21 707.00 | 448 316.00 | 470 023.00 |
BZ Autres créances | 70 011.00 | | 70 011.00 | 70 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 226 049.00 | | 226 049.00 | 226 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 722.00 | 21 707.00 | 973 015.00 | 994 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 352.00 | 66 044.00 | 1 444 307.00 | 1 510 352.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 300.00 | | | 472 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
DG Autres réserves | 184 394.00 | | | 184 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 801.00 | | | 136 801.00 |
DL TOTAL (I) | 823 017.00 | | | 823 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 912.00 | | | 171 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 617.00 | | | 334 617.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 092.00 | | | 97 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 290.00 | | | 621 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 307.00 | | | 1 444 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 290.00 | | | 621 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 455.00 | | 11 748.00 | 33 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 455.00 | | 11 748.00 | 33 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 912.00 | 171 912.00 | | 171 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 092.00 | 97 092.00 | | 97 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 333.00 | 548 673.00 | 3 660.00 | 552 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 290.00 | 621 290.00 | | 621 290.00 |