| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 070 853.00 | 35 033.00 | 1 035 820.00 | 1 070 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 553.00 | 56 099.00 | 98 453.00 | 154 553.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 629 420.00 | 91 132.00 | 1 538 288.00 | 1 629 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 598 965.00 | 17 067.00 | 581 898.00 | 598 965.00 |
072 Créances – Autres | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 70 609.00 | | 70 609.00 | 70 609.00 |
088 Caisse | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 890 000.00 | 17 067.00 | 872 933.00 | 890 000.00 |
110 Total général Actif | 2 519 420.00 | 108 199.00 | 2 411 222.00 | 2 519 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 472 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 47 230.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 838 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 723 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 420.00 | |
172 Autres dettes | | | 707 293.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 99 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 572 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 411 222.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 268 892.00 | 1 209 478.00 | | 1 268 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 10 165.00 | 17 043.00 | | 10 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 279 057.00 | 1 227 021.00 | | 1 279 057.00 |
242 Autres charges externes. | 460 728.00 | 436 165.00 | | 460 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 628.00 | 14 737.00 | | 8 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 450 811.00 | 435 450.00 | | 450 811.00 |
252 Charges sociales | 121 335.00 | 119 203.00 | | 121 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 263.00 | 11 114.00 | | 16 263.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 467.00 | 6 624.00 | | 14 467.00 |
262 Autres charges | 5 116.00 | 10 818.00 | | 5 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 077 348.00 | 1 034 110.00 | | 1 077 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 201 709.00 | 192 910.00 | | 201 709.00 |
280 Produits financiers | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 5 325.00 | 2 487.00 | | 5 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 913.00 | 48 727.00 | | 39 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 230.00 | 141 697.00 | | 129 230.00 |