| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 537.00 | 65 297.00 | 21 240.00 | 86 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 593.00 | 68 162.00 | 476 431.00 | 544 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 594.00 | 9 804.00 | 649 790.00 | 659 594.00 |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 85 951.00 | | 85 951.00 | 85 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 282.00 | 9 804.00 | 916 478.00 | 926 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 875.00 | 77 966.00 | 1 392 908.00 | 1 470 875.00 |
CU Autres participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 300.00 | 472 300.00 | | 472 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 114.00 | 34 954.00 | | 43 114.00 |
DG Autres réserves | 179 511.00 | 164 517.00 | | 179 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 088.00 | 163 191.00 | | 154 088.00 |
DL TOTAL (I) | 857 433.00 | 843 382.00 | | 857 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 935.00 | 71 982.00 | | 58 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 988.00 | 329 471.00 | | 308 988.00 |
EA Autres dettes | 44 188.00 | 6 842.00 | | 44 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 367.00 | 99 215.00 | | 123 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 476.00 | 507 511.00 | | 535 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 909.00 | 1 350 893.00 | | 1 392 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 748.00 | | 1 147 748.00 | 1 147 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 748.00 | | 1 147 748.00 | 1 147 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 804.00 | |
GE Autres charges | | | 8 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 430.00 | 54 230.00 | | 53 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 345.00 | 1 137 129.00 | | 1 153 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 257.00 | 973 939.00 | | 999 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 088.00 | 163 191.00 | | 154 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 991.00 | | 12 603.00 | 531 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 865.00 | | | 402 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 688.00 | | 11 850.00 | 74 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 438.00 | | 753.00 | 54 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 312.00 | 5 850.00 | | 62 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 447.00 | 5 850.00 | | 59 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 738.00 | 9 804.00 | 2 738.00 | 2 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 738.00 | 9 804.00 | 2 738.00 | 2 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 738.00 | 9 804.00 | 2 738.00 | 2 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 986.00 | 308 986.00 | | 308 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 367.00 | 123 367.00 | | 123 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 826.00 | 676 692.00 | 13 134.00 | 689 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 826.00 | 676 692.00 | 17 134.00 | 693 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 476.00 | 535 476.00 | | 535 476.00 |