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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 590.00 | 50 449.00 | 11 141.00 | 61 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 470.00 | 53 314.00 | 465 156.00 | 518 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 967.00 | 21 928.00 | 460 040.00 | 481 967.00 |
BZ Autres créances | 85 333.00 | | 85 333.00 | 85 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 71 726.00 | | 71 726.00 | 71 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 830.00 | 21 928.00 | 780 902.00 | 802 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 300.00 | 75 241.00 | 1 246 058.00 | 1 321 300.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 300.00 | 472 300.00 | | 472 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 943.00 | 21 103.00 | | 27 943.00 |
DG Autres réserves | 164 352.00 | 184 394.00 | | 164 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 223.00 | 136 801.00 | | 140 223.00 |
DL TOTAL (I) | 813 238.00 | 823 017.00 | | 813 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 821.00 | 171 912.00 | | 3 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422.00 | 15 415.00 | | 8 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 985.00 | 334 617.00 | | 327 985.00 |
EA Autres dettes | 9 169.00 | 2 254.00 | | 9 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 423.00 | 97 092.00 | | 83 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 820.00 | 621 290.00 | | 432 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 058.00 | 1 444 307.00 | | 1 246 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 862.00 | | 1 045 862.00 | 1 045 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 862.00 | | 1 045 862.00 | 1 045 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 263.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 263.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | 337.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 603.00 | 44 920.00 | | 49 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 797.00 | 1 008 041.00 | | 1 057 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 574.00 | 871 240.00 | | 917 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 223.00 | 136 801.00 | | 140 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 707.00 | 221.00 | | 21 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 707.00 | 221.00 | | 21 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 423.00 | 83 423.00 | | 83 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 985.00 | 327 985.00 | | 327 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 104.00 | 581 104.00 | 4 000.00 | 585 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 820.00 | 432 820.00 | | 432 820.00 |