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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 252 734.00 | 104 954.00 | 147 780.00 | 252 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131.00 | 94.00 | 37.00 | 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 932.00 | 73 648.00 | 67 283.00 | 140 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 180.00 | 183 697.00 | 327 482.00 | 511 180.00 |
BT Marchandises | 98 197.00 | 38 807.00 | 59 389.00 | 98 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
BZ Autres créances | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CF Disponibilités | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 944.00 | 38 807.00 | 138 136.00 | 176 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 124.00 | 222 505.00 | 465 619.00 | 688 124.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 535.00 | -306 987.00 | | -375 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 671.00 | -68 548.00 | | 138 671.00 |
DL TOTAL (I) | -226 864.00 | -365 535.00 | | -226 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 060.00 | 310 691.00 | | 242 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 056.00 | 481 933.00 | | 348 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 011.00 | 68 761.00 | | 80 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 354.00 | 21 310.00 | | 22 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 483.00 | 882 697.00 | | 692 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 619.00 | 517 161.00 | | 465 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 926.00 | 159 367.00 | | 520 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 138.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 060.00 | | 331 060.00 | 331 060.00 |
FG Production vendue services | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 637.00 | | 331 637.00 | 331 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 807.00 | |
GE Autres charges | | | 6 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 439.00 | 398 922.00 | | 619 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 767.00 | 467 471.00 | | 480 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 671.00 | -68 548.00 | | 138 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 310.00 | 24 524.00 | | 21 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 453.00 | 48 245.00 | | 135 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | 481.00 | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 935.00 | 47 763.00 | | 130 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 310.00 | 301 310.00 | | 301 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 958.00 | 70 401.00 | 171 557.00 | 241 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 349.00 | 47 467.00 | 9 882.00 | 57 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 484.00 | 520 927.00 | 171 557.00 | 692 484.00 |