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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 252 734.00 | 161 117.00 | 91 616.00 | 252 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813.00 | 233.00 | 580.00 | 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 068.00 | 100 682.00 | 40 385.00 | 141 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 700.00 | 267 033.00 | 245 667.00 | 512 700.00 |
BT Marchandises | 59 579.00 | 14 645.00 | 44 933.00 | 59 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
BZ Autres créances | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CF Disponibilités | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 126.00 | 14 645.00 | 143 480.00 | 158 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 827.00 | 281 679.00 | 389 148.00 | 670 827.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 514.00 | -236 864.00 | | -268 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 798.00 | -31 649.00 | | 33 798.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | -224 708.00 | -258 502.00 | | -224 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 377.00 | 171 632.00 | | 99 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 877.00 | 415 242.00 | | 413 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 157.00 | 76 317.00 | | 91 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 443.00 | 10 871.00 | | 9 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 856.00 | 674 064.00 | | 613 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 148.00 | 415 561.00 | | 389 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 149.00 | 574 760.00 | | 25 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 75.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 363.00 | | 390 363.00 | 390 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 363.00 | | 390 363.00 | 390 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 645.00 | |
GE Autres charges | | | 6 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -11.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | -227.00 | | 5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 250.00 | 403 529.00 | | 428 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 452.00 | 435 179.00 | | 394 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 798.00 | -31 649.00 | | 33 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 960.00 | 15 666.00 | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 574.00 | 40 459.00 | | 226 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 574.00 | 40 459.00 | | 221 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | | 3.00 | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | | 3.00 | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 389.00 | 410 389.00 | | 410 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 158.00 | 91 158.00 | | 91 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
UX Autres créances clients | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 304.00 | 74 154.00 | 25 149.00 | 99 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
VP Divers | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 707.00 | 65 123.00 | 10 585.00 | 75 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 856.00 | 588 707.00 | 25 149.00 | 613 856.00 |