| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 252 734.00 | 133 035.00 | 119 698.00 | 252 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 068.00 | 88 406.00 | 52 661.00 | 141 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 631.00 | 226 574.00 | 285 057.00 | 511 631.00 |
BT Marchandises | 84 377.00 | 35 612.00 | 48 764.00 | 84 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
BZ Autres créances | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CF Disponibilités | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 116.00 | 35 612.00 | 130 503.00 | 166 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 748.00 | 262 186.00 | 415 561.00 | 677 748.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 864.00 | -375 535.00 | | -236 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 649.00 | 138 671.00 | | -31 649.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | -258 502.00 | -226 864.00 | | -258 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 632.00 | 242 060.00 | | 171 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 242.00 | 348 056.00 | | 415 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 317.00 | 80 011.00 | | 76 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 871.00 | 22 354.00 | | 10 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 064.00 | 692 483.00 | | 674 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 561.00 | 465 619.00 | | 415 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 760.00 | 520 926.00 | | 574 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 103.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 565.00 | | 362 565.00 | 362 565.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 565.00 | | 362 565.00 | 362 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 612.00 | |
GE Autres charges | | | 6 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 250 000.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227.00 | 50 215.00 | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 529.00 | 619 439.00 | | 403 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 179.00 | 480 767.00 | | 435 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 649.00 | 138 671.00 | | -31 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 666.00 | 21 310.00 | | 15 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 180.00 | | | 511 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 798.00 | | | 393 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 698.00 | 42 876.00 | | 183 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 698.00 | 42 876.00 | | 178 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 243.00 | 415 243.00 | | 415 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
UX Autres créances clients | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 557.00 | 72 253.00 | 99 304.00 | 171 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
VP Divers | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 141.00 | 68 943.00 | 10 197.00 | 79 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 064.00 | 574 760.00 | 99 304.00 | 674 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |