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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 252 734.00 | 217 280.00 | 35 453.00 | 252 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813.00 | 505.00 | 307.00 | 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 161.00 | 126 547.00 | 22 614.00 | 149 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 653.00 | 349 333.00 | 171 320.00 | 520 653.00 |
BT Marchandises | 67 542.00 | 19 481.00 | 48 060.00 | 67 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
BZ Autres créances | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
CF Disponibilités | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 110.00 | 19 481.00 | 171 629.00 | 191 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 764.00 | 368 814.00 | 342 949.00 | 711 764.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 713.00 | -234 716.00 | | -181 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 499.00 | 53 003.00 | | 52 499.00 |
DK Provisions réglementées | 584.00 | 93.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | -118 629.00 | -171 619.00 | | -118 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 25 219.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 761.00 | 427 313.00 | | 419 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 037.00 | 48 344.00 | | 24 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 753.00 | 13 374.00 | | 17 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 578.00 | 514 251.00 | | 461 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 949.00 | 342 632.00 | | 342 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 578.00 | 514 251.00 | | 461 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 121.00 | | 396 121.00 | 396 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 121.00 | | 396 121.00 | 396 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 481.00 | |
GE Autres charges | | | 7 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 88.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -85.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | 13 570.00 | | 9 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 944.00 | 432 562.00 | | 412 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 445.00 | 379 559.00 | | 360 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 499.00 | 53 003.00 | | 52 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 249.00 | | 6 405.00 | 514 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 146.00 | | 4 563.00 | 398 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 102.00 | | 1 842.00 | 11 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 616.00 | 41 718.00 | | 307 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 616.00 | 41 718.00 | | 302 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 210.00 | 410 210.00 | | 410 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
UX Autres créances clients | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 464.00 | 80 021.00 | 10 444.00 | 90 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 579.00 | 461 579.00 | | 461 579.00 |