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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 568.00 | | 553 568.00 | 553 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 568.00 | 39 998.00 | 3 413 570.00 | 3 453 568.00 |
BZ Autres créances | 105 525.00 | | 105 525.00 | 105 525.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 823.00 | | 105 823.00 | 105 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 391.00 | 39 998.00 | 3 519 393.00 | 3 559 391.00 |
CU Autres participations | 2 900 000.00 | 39 998.00 | 2 860 002.00 | 2 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 262.00 | 4 319.00 | | 27 262.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 993.00 | 82 069.00 | | 117 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 421.00 | 458 867.00 | | -2 421.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 834.00 | 3 405 256.00 | | 3 402 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 933.00 | 385 427.00 | | 110 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 407.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 396.00 | 150.00 | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 559.00 | 386 984.00 | | 116 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 393.00 | 3 792 240.00 | | 3 519 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 559.00 | 1 557.00 | | 116 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 000.00 | | | -350 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 469.00 | -61 949.00 | | -100 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 150.00 | 400 000.00 | | 290 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 572.00 | -58 866.00 | | 292 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 421.00 | 458 867.00 | | -2 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 553 568.00 | | | 553 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 093.00 | 105 525.00 | 553 568.00 | 659 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 559.00 | 116 559.00 | | 116 559.00 |