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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 350.00 | | 463 350.00 | 463 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 350.00 | 9 999.00 | 3 323 351.00 | 3 333 350.00 |
BZ Autres créances | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
CF Disponibilités | 107 654.00 | | 107 654.00 | 107 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 846.00 | | 143 846.00 | 143 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 196.00 | 9 999.00 | 3 467 197.00 | 3 477 196.00 |
CU Autres participations | 2 870 000.00 | 9 999.00 | 2 860 001.00 | 2 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 212.00 | 115 571.00 | | 323 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 282.00 | 207 640.00 | | -145 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 193.00 | 3 610 475.00 | | 3 465 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 1 356.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004.00 | 1 356.00 | | 2 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 197.00 | 3 611 831.00 | | 3 467 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 847.00 | -11 157.00 | | 7 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | 200 000.00 | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 283.00 | -7 640.00 | | 175 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 282.00 | 207 640.00 | | -145 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 350.00 | | 463 350.00 | 463 350.00 |
VP Divers | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 542.00 | 36 192.00 | 463 350.00 | 499 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |