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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 156.00 | | 426 156.00 | 426 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 148.00 | 9 999.00 | 3 323 149.00 | 3 333 148.00 |
BZ Autres créances | 174 695.00 | | 174 695.00 | 174 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 323.00 | | 772 323.00 | 772 323.00 |
CF Disponibilités | 139 791.00 | | 139 791.00 | 139 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 809.00 | | 1 086 809.00 | 1 086 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 957.00 | 9 999.00 | 4 409 958.00 | 4 419 957.00 |
CU Autres participations | 2 872 492.00 | 9 999.00 | 2 862 493.00 | 2 872 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 263.00 | 27 262.00 | | 27 263.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 417.00 | 164 393.00 | | 153 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 144.00 | -10 976.00 | | 910 144.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 823.00 | 3 440 679.00 | | 4 350 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998.00 | | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 1 416.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 381.00 | 24 473.00 | | 57 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 135.00 | 25 889.00 | | 59 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 958.00 | 3 466 568.00 | | 4 409 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 889.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 626.00 | 9 498.00 | | 16 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 358.00 | 2 000.00 | | 931 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 214.00 | 12 977.00 | | 21 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 144.00 | -10 976.00 | | 910 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 704.00 | | 136 654.00 | 3 306 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 210.00 | | 3 333 148.00 | 110 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 210.00 | | 3 333 148.00 | 110 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306 704.00 | | 136 654.00 | 3 306 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 156.00 | | 426 156.00 | 426 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 173 591.00 | 173 591.00 | | 173 591.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 351.00 | 174 695.00 | 460 656.00 | 635 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |