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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 210.00 | | 435 210.00 | 435 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 703.00 | 9 999.00 | 3 296 704.00 | 3 306 703.00 |
BZ Autres créances | 113 825.00 | | 113 825.00 | 113 825.00 |
CF Disponibilités | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 864.00 | | 169 864.00 | 169 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 567.00 | 9 999.00 | 3 466 568.00 | 3 476 567.00 |
CU Autres participations | 2 871 493.00 | 9 999.00 | 2 861 494.00 | 2 871 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 393.00 | 177 930.00 | | 164 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 976.00 | -13 537.00 | | -10 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 679.00 | 3 451 655.00 | | 3 440 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 2 356.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 473.00 | 29 678.00 | | 24 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 889.00 | 32 034.00 | | 25 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 568.00 | 3 483 690.00 | | 3 466 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 889.00 | 32 034.00 | | 25 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 498.00 | 8 501.00 | | 9 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | 1.00 | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 976.00 | 13 538.00 | | 12 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 976.00 | -13 537.00 | | -10 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 304.00 | | 26 494.00 | 3 311 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 094.00 | 3 306 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 094.00 | 3 306 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311 304.00 | | 26 494.00 | 3 311 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 210.00 | | 435 210.00 | 435 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 825.00 | 113 825.00 | | 113 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 035.00 | 113 825.00 | 435 210.00 | 549 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |