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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 431.00 | 9 913.00 | 8 517.00 | 18 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 312.00 | 1 415.00 | 32 897.00 | 34 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 852.00 | 11 438.00 | 1 971 414.00 | 1 982 852.00 |
BT Marchandises | 303 720.00 | | 303 720.00 | 303 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
BZ Autres créances | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CF Disponibilités | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 245.00 | | 365 245.00 | 365 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 097.00 | 11 438.00 | 2 336 659.00 | 2 348 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 31 048.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 711.00 | 109 537.00 | | 76 711.00 |
DL TOTAL (I) | 867 296.00 | 790 585.00 | | 867 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 466.00 | 1 159 797.00 | | 1 108 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 253.00 | 63 936.00 | | 67 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 405.00 | 264 522.00 | | 223 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 240.00 | 81 817.00 | | 70 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 363.00 | 1 570 072.00 | | 1 469 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 659.00 | 2 360 658.00 | | 2 336 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 830.00 | 532 181.00 | | 536 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 579.00 | 18 859.00 | | 69 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 799.00 | | 1 053.00 | 1 981 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 387.00 | | 1 154.00 | 17 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 412.00 | | -101.00 | 34 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 277.00 | 3 746.00 | | 6 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 277.00 | 3 746.00 | | 6 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 964.00 | 451.00 | | 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964.00 | 451.00 | | 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964.00 | 451.00 | | 964.00 |
UG ‐ Financières | | 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 405.00 | 223 405.00 | | 223 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
UX Autres créances clients | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VB T. V. A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 891.00 | 105 358.00 | 445 597.00 | 1 037 891.00 |
VI Groupe et associés | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103.00 | | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 801.00 | 56 489.00 | 34 312.00 | 90 801.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 363.00 | 536 830.00 | 445 597.00 | 1 469 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 328.00 | 5 175.00 | | 6 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 995.00 | 20 262.00 | | 22 995.00 |
ST Autres comptes | 41 659.00 | 40 753.00 | | 41 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 600.00 | 71 329.00 | | 86 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 266.00 | 2 177.00 | | 6 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 594.00 | 7 352.00 | | 12 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 516.00 | 123 911.00 | | 120 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 041.00 | 108 590.00 | | 108 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 254.00 | 132 345.00 | | 151 254.00 |