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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 638.00 | 18 863.00 | 775.00 | 19 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 478.00 | 3 143.00 | 31 334.00 | 34 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 226.00 | 22 116.00 | 1 962 110.00 | 1 984 226.00 |
BT Marchandises | 266 701.00 | | 266 701.00 | 266 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BZ Autres créances | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CF Disponibilités | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 607.00 | | 346 607.00 | 346 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 833.00 | 22 116.00 | 2 308 717.00 | 2 330 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 230 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 163.00 | 43 956.00 | | 53 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 797.00 | 109 207.00 | | 127 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 959.00 | 1 098 163.00 | | 1 225 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 651.00 | 839 728.00 | | 752 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 212.00 | 27 999.00 | | 24 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 377.00 | 291 244.00 | | 257 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 517.00 | 39 893.00 | | 48 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 758.00 | 1 198 864.00 | | 1 082 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 717.00 | 2 297 027.00 | | 2 308 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 066.00 | | 160.00 | 1 984 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 318.00 | | 160.00 | 34 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 108.00 | 865.00 | | 18 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 108.00 | 865.00 | | 18 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 826.00 | 1 318.00 | | 1 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 826.00 | 1 318.00 | | 1 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826.00 | 1 318.00 | | 1 826.00 |
UG ‐ Financières | | 1 318.00 | | |