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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 851.00 | 19 255.00 | 596.00 | 19 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 698.00 | 3 666.00 | 31 032.00 | 34 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 660.00 | 23 031.00 | 1 961 628.00 | 1 984 660.00 |
BT Marchandises | 263 238.00 | | 263 238.00 | 263 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 229.00 | | 343 229.00 | 343 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 889.00 | 23 031.00 | 2 304 858.00 | 2 327 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 330 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 959.00 | 53 163.00 | | 60 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 120.00 | 127 797.00 | | 122 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 080.00 | 1 225 959.00 | | 1 348 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 613.00 | 752 652.00 | | 602 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 245.00 | 24 212.00 | | 18 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 912.00 | 257 377.00 | | 280 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 008.00 | 48 517.00 | | 55 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 777.00 | 1 082 758.00 | | 956 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 857.00 | 2 308 717.00 | | 2 304 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 841.00 | 480 689.00 | | 469 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 133.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 226.00 | | 434.00 | 1 984 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 748.00 | | 213.00 | 19 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 478.00 | | 220.00 | 34 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 973.00 | 392.00 | | 18 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 973.00 | 392.00 | | 18 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 143.00 | 523.00 | | 3 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143.00 | 523.00 | | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 143.00 | 523.00 | | 3 143.00 |
UG ‐ Financières | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 912.00 | 280 912.00 | | 280 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
UX Autres créances clients | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 069.00 | 115 132.00 | 486 936.00 | 602 069.00 |
VI Groupe et associés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 607.00 | | | 112 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 513.00 | 52 815.00 | 34 698.00 | 87 513.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 777.00 | 469 841.00 | 486 936.00 | 956 777.00 |