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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 638.00 | 17 998.00 | 1 640.00 | 19 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 318.00 | 1 826.00 | 32 492.00 | 34 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 066.00 | 19 933.00 | 1 964 132.00 | 1 984 066.00 |
BT Marchandises | 266 576.00 | | 266 576.00 | 266 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
BZ Autres créances | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CF Disponibilités | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 895.00 | | 332 895.00 | 332 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 960.00 | 19 933.00 | 2 297 027.00 | 2 316 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 120 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 956.00 | 32 296.00 | | 43 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 207.00 | 121 660.00 | | 109 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 163.00 | 988 956.00 | | 1 098 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 728.00 | 934 181.00 | | 839 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 999.00 | 51 900.00 | | 27 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 244.00 | 261 837.00 | | 291 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 893.00 | 75 582.00 | | 39 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 864.00 | 1 323 500.00 | | 1 198 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 027.00 | 2 312 456.00 | | 2 297 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 189.00 | 498 688.00 | | 484 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 549.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 015.00 | | 50.00 | 1 984 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 267.00 | | 50.00 | 34 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 141.00 | 3 967.00 | | 14 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 141.00 | 3 967.00 | | 14 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 707.00 | 118.00 | | 1 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707.00 | 118.00 | | 1 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | 118.00 | | 1 707.00 |
UG ‐ Financières | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 244.00 | 291 244.00 | | 291 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
UX Autres créances clients | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 812.00 | 110 137.00 | 465 808.00 | 824 812.00 |
VI Groupe et associés | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 721.00 | | | 107 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 075.00 | 60 757.00 | 34 318.00 | 95 075.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 864.00 | 484 189.00 | 465 808.00 | 1 198 864.00 |