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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 553.00 | 11 286.00 | 14 267.00 | 25 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 264.00 | 6 091.00 | 12 174.00 | 18 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 834.00 | 17 376.00 | 32 458.00 | 49 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BT Marchandises | 331 891.00 | | 331 891.00 | 331 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 495.00 | | 118 495.00 | 118 495.00 |
BZ Autres créances | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 296.00 | | 467 296.00 | 467 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 130.00 | 17 376.00 | 499 754.00 | 517 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 289.00 | -63 460.00 | | -79 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174.00 | -15 828.00 | | -1 174.00 |
DL TOTAL (I) | -79 463.00 | -78 289.00 | | -79 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 380.00 | 32 469.00 | | 64 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 906.00 | 397 421.00 | | 344 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 311.00 | 97 324.00 | | 133 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 783.00 | 29 676.00 | | 35 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836.00 | 30.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 217.00 | 556 919.00 | | 579 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 754.00 | 478 630.00 | | 499 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 740.00 | | 617 740.00 | 617 740.00 |
FD Production vendue biens | 223 705.00 | | 223 705.00 | 223 705.00 |
FG Production vendue services | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 190.00 | | 879 190.00 | 879 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 955.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 091.00 | | | -5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 059.00 | 828 620.00 | | 898 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 233.00 | 844 448.00 | | 899 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 174.00 | -15 828.00 | | -1 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 092.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 246.00 | | 5 588.00 | 44 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 243.00 | | 5 574.00 | 38 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | | 14.00 | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508.00 | 13 869.00 | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | 13 869.00 | | 3 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 311.00 | 133 311.00 | | 133 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 118 495.00 | | | 118 495.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VC Groupe et associés | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 590.00 | 6 504.00 | 20 085.00 | 26 590.00 |
VI Groupe et associés | 344 874.00 | 344 874.00 | | 344 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 457.00 | 130 440.00 | 6 018.00 | 136 457.00 |
VW T.V.A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 217.00 | 559 131.00 | 20 086.00 | 579 217.00 |