| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 296.00 | 23 084.00 | 3 211.00 | 26 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 133.00 | 13 661.00 | 5 472.00 | 19 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 902.00 | 36 745.00 | 15 156.00 | 51 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BT Marchandises | 293 907.00 | | 293 907.00 | 293 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 153.00 | | 101 153.00 | 101 153.00 |
BZ Autres créances | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 540.00 | | 413 540.00 | 413 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 442.00 | 36 745.00 | 428 697.00 | 465 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
DH Report à nouveau | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 101.00 | 16 872.00 | | -44 101.00 |
DL TOTAL (I) | -1 692.00 | 42 409.00 | | -1 692.00 |
DP Provisions pour risques | 25 224.00 | 8 000.00 | | 25 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 224.00 | 8 000.00 | | 25 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 707.00 | 32 842.00 | | 37 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 764.00 | 295 133.00 | | 253 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 585.00 | 99 964.00 | | 91 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 394.00 | 30 241.00 | | 21 394.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 574.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 165.00 | 458 754.00 | | 405 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 697.00 | 509 163.00 | | 428 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 930.00 | | 583 930.00 | 583 930.00 |
FD Production vendue biens | 178 651.00 | | 178 651.00 | 178 651.00 |
FG Production vendue services | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 399.00 | | 802 399.00 | 802 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 808.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 224.00 | 8 000.00 | | 17 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 409.00 | 8 104.00 | | 23 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 409.00 | -5 873.00 | | -23 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 471.00 | 943 227.00 | | 804 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 572.00 | 926 356.00 | | 848 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 101.00 | 16 872.00 | | -44 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 053.00 | | 849.00 | 51 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 686.00 | | 743.00 | 44 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | 106.00 | 6 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 937.00 | 9 809.00 | | 26 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 938.00 | 9 809.00 | | 26 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 17 224.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 17 224.00 | | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 585.00 | 91 585.00 | | 91 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
UX Autres créances clients | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VC Groupe et associés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 933.00 | 6 703.00 | 6 230.00 | 12 933.00 |
VI Groupe et associés | 253 764.00 | 253 764.00 | | 253 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 292.00 | 114 819.00 | 6 473.00 | 121 292.00 |
VW T.V.A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 165.00 | 398 934.00 | 6 230.00 | 405 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |