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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 920.00 | 24 551.00 | 1 370.00 | 25 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 133.00 | 17 555.00 | 1 578.00 | 19 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 659.00 | 42 106.00 | 9 553.00 | 51 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BT Marchandises | 311 506.00 | | 311 506.00 | 311 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 087.00 | | 89 087.00 | 89 087.00 |
BZ Autres créances | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 105.00 | | 421 105.00 | 421 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 764.00 | 42 106.00 | 430 658.00 | 472 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
DH Report à nouveau | -27 229.00 | 16 872.00 | | -27 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 350.00 | -44 101.00 | | 36 350.00 |
DL TOTAL (I) | 34 658.00 | -1 692.00 | | 34 658.00 |
DP Provisions pour risques | 9 140.00 | 25 224.00 | | 9 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 140.00 | 25 224.00 | | 9 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 016.00 | 37 707.00 | | 29 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 032.00 | 253 764.00 | | 251 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 155.00 | 91 585.00 | | 83 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 704.00 | 21 394.00 | | 21 704.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 714.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 860.00 | 405 165.00 | | 386 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 658.00 | 428 697.00 | | 430 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 842.00 | | 660 842.00 | 660 842.00 |
FD Production vendue biens | 192 357.00 | | 192 357.00 | 192 357.00 |
FG Production vendue services | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 589.00 | | 892 589.00 | 892 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 926.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 185.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 711.00 | 23 409.00 | | 16 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -23 409.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 349.00 | 804 471.00 | | 915 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 999.00 | 848 572.00 | | 878 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 350.00 | -44 101.00 | | 36 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 902.00 | | 322.00 | 51 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 51 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 45 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 429.00 | | 190.00 | 45 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 473.00 | | 132.00 | 6 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 745.00 | 5 926.00 | 565.00 | 36 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 745.00 | 5 926.00 | 565.00 | 36 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 224.00 | | 16 084.00 | 25 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 224.00 | | 16 084.00 | 25 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
UX Autres créances clients | 89 087.00 | 89 087.00 | | 89 087.00 |
VB T. V. A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VI Groupe et associés | 251 032.00 | 251 032.00 | | 251 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 831.00 | 100 226.00 | 6 605.00 | 106 831.00 |
VW T.V.A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 860.00 | 386 860.00 | | 386 860.00 |