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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 553.00 | 17 171.00 | 8 362.00 | 25 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 133.00 | 9 766.00 | 9 367.00 | 19 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 053.00 | 26 937.00 | 24 116.00 | 51 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BT Marchandises | 341 013.00 | | 341 013.00 | 341 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 506.00 | | 127 506.00 | 127 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 047.00 | | 485 047.00 | 485 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 100.00 | 26 937.00 | 509 163.00 | 536 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
DH Report à nouveau | | -79 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 872.00 | -1 174.00 | | 16 872.00 |
DL TOTAL (I) | 42 409.00 | -79 463.00 | | 42 409.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 842.00 | 64 380.00 | | 32 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 133.00 | 344 906.00 | | 295 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 964.00 | 133 311.00 | | 99 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 241.00 | 35 781.00 | | 30 241.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 636.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 754.00 | 579 217.00 | | 458 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 163.00 | 499 754.00 | | 509 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 745.00 | | 660 745.00 | 660 745.00 |
FD Production vendue biens | 234 607.00 | | 234 607.00 | 234 607.00 |
FG Production vendue services | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 651.00 | | 935 651.00 | 935 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 561.00 | |
GE Autres charges | | | -72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 177.00 | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 4 913.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 104.00 | 5 091.00 | | 8 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 873.00 | -5 091.00 | | -5 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 227.00 | 898 059.00 | | 943 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 356.00 | 899 233.00 | | 926 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 872.00 | -1 174.00 | | 16 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 887.00 | 9 312.00 | | 10 887.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 312.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 834.00 | | 1 218.00 | 49 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 817.00 | | 868.00 | 43 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | | 349.00 | 6 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 376.00 | 9 561.00 | | 17 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 376.00 | 9 561.00 | | 17 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 127 506.00 | 127 506.00 | | 127 506.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VC Groupe et associés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 540.00 | 6 607.00 | 12 933.00 | 19 540.00 |
VI Groupe et associés | 295 133.00 | 295 133.00 | | 295 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 136.00 | 139 769.00 | 6 367.00 | 146 136.00 |
VW T.V.A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 754.00 | 445 821.00 | 12 933.00 | 458 754.00 |