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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 212.00 | 91 377.00 | 219 834.00 | 311 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 587.00 | 91 377.00 | 268 209.00 | 359 587.00 |
BT Marchandises | 155 646.00 | | 155 646.00 | 155 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BZ Autres créances | 64 093.00 | | 64 093.00 | 64 093.00 |
CF Disponibilités | 154 314.00 | | 154 314.00 | 154 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 866.00 | | 54 866.00 | 54 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 295.00 | | 433 295.00 | 433 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 882.00 | 91 377.00 | 701 505.00 | 792 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
DH Report à nouveau | | -9 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 226.00 | 35 404.00 | | 49 226.00 |
DL TOTAL (I) | 84 729.00 | 35 504.00 | | 84 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 169.00 | 223 560.00 | | 255 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 549.00 | 43 759.00 | | 23 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 436.00 | 446 784.00 | | 286 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 620.00 | 43 528.00 | | 49 620.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 854.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 776.00 | 758 484.00 | | 616 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 505.00 | 793 987.00 | | 701 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 183.00 | 758 484.00 | | 426 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 394.00 | | 1 474 394.00 | 1 474 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 394.00 | | 1 474 394.00 | 1 474 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 539.00 | |
GE Autres charges | | | 16 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | | | 49.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 354.00 | 7 985.00 | | 16 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 4 094.00 | | 7 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 508.00 | 338 253.00 | | 1 481 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 283.00 | 302 849.00 | | 1 432 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 226.00 | 35 404.00 | | 49 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 632.00 | | 96 954.00 | 262 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 632.00 | | 93 579.00 | 217 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 3 375.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 838.00 | 76 539.00 | | 14 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 838.00 | 76 539.00 | | 14 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 436.00 | 286 436.00 | | 286 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | | | 751.00 |
VB T. V. A. | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 169.00 | 64 577.00 | 190 593.00 | 255 169.00 |
VI Groupe et associés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 550.00 | | | 326 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VP Divers | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 184.00 | 122 809.00 | 48 375.00 | 171 184.00 |
VW T.V.A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 776.00 | 426 183.00 | 190 593.00 | 616 776.00 |