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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 671.00 | 406 026.00 | 95 645.00 | 501 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 057.00 | | 124 057.00 | 124 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 727.00 | 406 026.00 | 1 618 702.00 | 2 024 727.00 |
BT Marchandises | 250 443.00 | | 250 443.00 | 250 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BZ Autres créances | 214 721.00 | | 214 721.00 | 214 721.00 |
CF Disponibilités | 71 034.00 | | 71 034.00 | 71 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 138.00 | | 75 138.00 | 75 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 026.00 | | 615 026.00 | 615 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 753.00 | 406 026.00 | 2 233 728.00 | 2 639 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 201.00 | 10 000.00 | | 18 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 298.00 | | | 621 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 985.00 | 76 452.00 | | 167 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 924.00 | 91 534.00 | | 57 924.00 |
DL TOTAL (I) | 866 409.00 | 178 985.00 | | 866 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 096.00 | 61 470.00 | | 894 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 482.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 527.00 | 102 216.00 | | 395 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 887.00 | 58 157.00 | | 61 887.00 |
EA Autres dettes | 9 777.00 | 8 153.00 | | 9 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 319.00 | 293 478.00 | | 1 367 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 728.00 | 472 464.00 | | 2 233 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 696.00 | 265 436.00 | | 800 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 696.00 | 37.00 | 1 818 733.00 | 1 818 696.00 |
FG Production vendue services | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 698.00 | 37.00 | 1 820 735.00 | 1 820 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 613.00 | |
GE Autres charges | | | 22 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 942.00 | 28 714.00 | | 21 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 748.00 | 1 451 951.00 | | 1 825 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 824.00 | 1 360 417.00 | | 1 767 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 924.00 | 91 534.00 | | 57 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 339.00 | | 1 641 388.00 | 383 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 827.00 | | 169 844.00 | 331 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 512.00 | | 72 545.00 | 51 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 516.00 | 121 510.00 | | 284 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 516.00 | 121 510.00 | | 284 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 527.00 | 395 527.00 | | 395 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 057.00 | | 124 057.00 | 124 057.00 |
UX Autres créances clients | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
VC Groupe et associés | 111 914.00 | 111 914.00 | | 111 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 096.00 | 327 473.00 | 566 623.00 | 894 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 083 937.00 | | | 1 083 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 263.00 | | | 251 263.00 |
VP Divers | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 138.00 | 75 138.00 | | 75 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 199.00 | 293 142.00 | 124 057.00 | 417 199.00 |
VW T.V.A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 287.00 | 794 664.00 | 566 623.00 | 1 361 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |