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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 038.00 | 436 441.00 | 69 596.00 | 506 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 594.00 | 436 441.00 | 1 520 153.00 | 1 956 594.00 |
BT Marchandises | 265 194.00 | | 265 194.00 | 265 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
BZ Autres créances | 209 133.00 | | 209 133.00 | 209 133.00 |
CF Disponibilités | 240 756.00 | | 240 756.00 | 240 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 038.00 | | 86 038.00 | 86 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 247.00 | | 833 247.00 | 833 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 841.00 | 436 441.00 | 2 353 400.00 | 2 789 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 298.00 | 621 298.00 | | 621 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | 1 000.00 | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 225 090.00 | 167 985.00 | | 225 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 502.00 | 57 924.00 | | 242 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 911.00 | 866 409.00 | | 1 108 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 894 096.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 274.00 | 6 032.00 | | 6 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 425.00 | 395 527.00 | | 271 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 953.00 | 61 887.00 | | 192 953.00 |
EA Autres dettes | 773 776.00 | 9 777.00 | | 773 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 489.00 | 1 367 319.00 | | 1 244 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 400.00 | 2 233 728.00 | | 2 353 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 076.00 | | 1 811 076.00 | 1 811 076.00 |
FG Production vendue services | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 731.00 | | 1 814 731.00 | 1 814 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 416.00 | |
GE Autres charges | | | 18 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 892.00 | 21 942.00 | | 86 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 147.00 | 1 825 748.00 | | 1 837 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 646.00 | 1 767 824.00 | | 1 594 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 502.00 | 57 924.00 | | 242 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 727.00 | | 4 367.00 | 2 024 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 500.00 | 51 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 500.00 | 1 956 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 000.00 | | | 1 399 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 671.00 | | 4 367.00 | 501 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 057.00 | | | 124 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 026.00 | 30 416.00 | | 406 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 026.00 | 30 416.00 | | 406 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 425.00 | 271 425.00 | | 271 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 776.00 | 773 776.00 | | 773 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
UX Autres créances clients | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VB T. V. A. | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VC Groupe et associés | 170 981.00 | 170 981.00 | | 170 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 096.00 | | | 894 096.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 038.00 | 86 038.00 | | 86 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 789.00 | 323 232.00 | 51 557.00 | 374 789.00 |
VW T.V.A. | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 215.00 | 1 238 215.00 | | 1 238 215.00 |