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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 543.00 | 928.00 | 615.00 | 1 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 782.00 | 30 135.00 | 47 647.00 | 77 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 375.00 | 31 063.00 | 48 312.00 | 79 375.00 |
BT Marchandises | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BZ Autres créances | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 698.00 | 31 063.00 | 79 635.00 | 110 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DG Autres réserves | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DH Report à nouveau | -17 119.00 | | | -17 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 290.00 | -17 119.00 | | -15 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994.00 | 17 284.00 | | 1 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 856.00 | 23 747.00 | | 17 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 528.00 | 15 473.00 | | 25 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 819.00 | 32 722.00 | | 25 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 437.00 | 3 605.00 | | 8 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 640.00 | 75 548.00 | | 77 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 635.00 | 92 832.00 | | 79 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 640.00 | 153 188.00 | | 77 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 284.00 | | 259 284.00 | 259 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 284.00 | | 259 284.00 | 259 284.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 972.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 297.00 | 210 537.00 | | 259 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 586.00 | 227 656.00 | | 274 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 290.00 | -17 119.00 | | -15 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 063.00 | 12 972.00 | | 31 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 928.00 | 309.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 135.00 | 12 664.00 | | 30 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |