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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 782.00 | 66 329.00 | 11 453.00 | 77 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 375.00 | 67 872.00 | 11 503.00 | 79 375.00 |
BT Marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 549.00 | 67 872.00 | 50 677.00 | 118 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DG Autres réserves | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DH Report à nouveau | -30 391.00 | -42 459.00 | | -30 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 916.00 | 12 068.00 | | -9 916.00 |
DL TOTAL (I) | -5 904.00 | 4 011.00 | | -5 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 379.00 | 26 274.00 | | 26 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 056.00 | 21 365.00 | | 22 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 146.00 | 9 183.00 | | 8 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 581.00 | 62 543.00 | | 56 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 677.00 | 66 555.00 | | 50 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 581.00 | 62 543.00 | | 56 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 986.00 | 10 886.00 | | 56 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | 306.00 | | 1 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 442.00 | 10 886.00 | | 55 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VI Groupe et associés | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |