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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 543.00 | 1 237.00 | 306.00 | 1 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 782.00 | 42 798.00 | 34 984.00 | 77 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 375.00 | 44 035.00 | 35 340.00 | 79 375.00 |
BT Marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CF Disponibilités | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 431.00 | 44 035.00 | 72 395.00 | 116 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DG Autres réserves | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DH Report à nouveau | -32 408.00 | -17 119.00 | | -32 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 051.00 | -15 290.00 | | -10 051.00 |
DL TOTAL (I) | -8 056.00 | 1 994.00 | | -8 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 848.00 | 17 856.00 | | 11 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 211.00 | 25 528.00 | | 27 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 752.00 | 25 819.00 | | 30 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 640.00 | 8 437.00 | | 10 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 451.00 | 77 640.00 | | 80 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 395.00 | 79 635.00 | | 72 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 729.00 | 77 640.00 | | 74 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 275.00 | | 267 275.00 | 267 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 275.00 | | 267 275.00 | 267 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 762.00 | 259 297.00 | | 268 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 813.00 | 274 586.00 | | 278 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 051.00 | -15 290.00 | | -10 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 063.00 | 12 972.00 | | 31 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 928.00 | 309.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 135.00 | 12 664.00 | | 30 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 848.00 | 6 126.00 | 5 722.00 | 11 848.00 |
VI Groupe et associés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 451.00 | 74 729.00 | 5 722.00 | 80 451.00 |