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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 949.00 | 68 284.00 | 3 665.00 | 71 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 542.00 | 69 827.00 | 3 715.00 | 73 542.00 |
BT Marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 48 787.00 | | 48 787.00 | 48 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 117.00 | 69 827.00 | 54 290.00 | 124 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DG Autres réserves | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DH Report à nouveau | -40 307.00 | -30 391.00 | | -40 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210.00 | -9 916.00 | | 1 210.00 |
DL TOTAL (I) | -4 694.00 | -5 904.00 | | -4 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 737.00 | 26 379.00 | | 22 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 429.00 | 22 056.00 | | 21 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 818.00 | 8 146.00 | | 14 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 984.00 | 56 581.00 | | 58 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 290.00 | 50 677.00 | | 54 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 73 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 71 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 872.00 | 7 789.00 | 5 833.00 | 67 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 329.00 | 7 789.00 | 5 833.00 | 66 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 984.00 | 58 984.00 | | 58 984.00 |