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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 426.00 | 2 574.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 330.00 | 3 170.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 818.00 | 756.00 | 603 062.00 | 603 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BZ Autres créances | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
CF Disponibilités | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 056.00 | 756.00 | 641 300.00 | 642 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 196.00 | | | -37 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 196.00 | | | -37 196.00 |
DL TOTAL (I) | -36 196.00 | | | -36 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 308.00 | | | 336 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 934.00 | | | 280 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 496.00 | | | 677 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 300.00 | | | 641 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 158.00 | | | 106 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 915.00 | | 121 915.00 | 121 915.00 |
FG Production vendue services | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 682.00 | | 124 682.00 | 124 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 784.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 901.00 | 659.00 | | 4 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 902.00 | | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 644.00 | | | -55 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 468.00 | | | 139 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 664.00 | | | 176 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 196.00 | | | -37 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 603 818.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 387.00 | 44 983.00 | 198 314.00 | 335 387.00 |
VI Groupe et associés | 280 934.00 | | 280 934.00 | 280 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 934.00 | | | 280 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 035.00 | 21 717.00 | 3 318.00 | 25 035.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 496.00 | 106 158.00 | 479 248.00 | 677 496.00 |