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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 1 373.00 | 1 427.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860.00 | 1 373.00 | 1 487.00 | 2 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 646 119.00 | | 646 119.00 | 646 119.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 647 033.00 | | 647 033.00 | 647 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 893.00 | 1 373.00 | 648 520.00 | 649 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 499.00 | 71 265.00 | | 107 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 011.00 | 36 234.00 | | 35 011.00 |
DL TOTAL (I) | 143 609.00 | 108 599.00 | | 143 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 681.00 | 156 264.00 | | 92 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 226.00 | 298 616.00 | | 301 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 295.00 | 25 084.00 | | 41 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 586.00 | 48 871.00 | | 62 586.00 |
EA Autres dettes | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 911.00 | 532 567.00 | | 504 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 520.00 | 641 165.00 | | 648 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 364.00 | 141 861.00 | | 467 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 010.00 | | 283 010.00 | 283 010.00 |
FG Production vendue services | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 742.00 | | 286 742.00 | 286 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | 33.00 | | 1 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 964.00 | 33.00 | | 661 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 160.00 | 315.00 | | 28 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 810.00 | | | 597 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 969.00 | 315.00 | | 625 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 994.00 | -282.00 | | 35 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | 5 630.00 | | 7 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 738.00 | 325 561.00 | | 948 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 727.00 | 289 327.00 | | 913 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 011.00 | 36 234.00 | | 35 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 598.00 | | 504.00 | 610 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | 60.00 | 3 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 762.00 | 604 480.00 | 2 860.00 | 3 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 480.00 | 2 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | 504.00 | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 671.00 | 1 372.00 | 6 670.00 | 6 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 671.00 | 1 372.00 | 6 670.00 | 6 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 090.00 | 54 542.00 | 37 547.00 | 92 090.00 |
VI Groupe et associés | 301 226.00 | 301 226.00 | | 301 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 023.00 | 638 023.00 | | 638 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 179.00 | 646 179.00 | | 646 179.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 911.00 | 467 364.00 | 37 547.00 | 504 911.00 |