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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 738.00 | 2 963.00 | 4 775.00 | 7 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 056.00 | 2 963.00 | 602 093.00 | 605 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CF Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 103.00 | 2 963.00 | 623 140.00 | 626 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 185.00 | -6 084.00 | | 32 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 179.00 | 38 269.00 | | 39 179.00 |
DL TOTAL (I) | 72 365.00 | 33 185.00 | | 72 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 865.00 | 251 145.00 | | 205 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 615.00 | 283 134.00 | | 285 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 298.00 | 13 846.00 | | 19 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 763.00 | 23 747.00 | | 29 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 232.00 | 16 732.00 | | 10 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 775.00 | 588 603.00 | | 550 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 140.00 | 621 788.00 | | 623 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 303 477.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 1 232.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 1 232.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -1 232.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | 4 448.00 | | 6 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 483.00 | 318 615.00 | | 313 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 303.00 | 280 345.00 | | 274 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 179.00 | 38 269.00 | | 39 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 057.00 | | 2 000.00 | 606 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 739.00 | | 2 000.00 | 8 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579.00 | 1 385.00 | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | 1 385.00 | | 4 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 066.00 | 50 496.00 | 144 570.00 | 195 066.00 |
VI Groupe et associés | 285 616.00 | | 285 616.00 | 285 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 622.00 | 15 304.00 | 3 318.00 | 18 622.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 776.00 | 120 590.00 | 430 186.00 | 550 776.00 |