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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 241.00 | 3 027.00 | 214.00 | 3 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 039.00 | 3 644.00 | 6 395.00 | 10 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 598.00 | 6 671.00 | 603 927.00 | 610 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 836.00 | 6 671.00 | 641 165.00 | 647 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 265.00 | 32 185.00 | | 71 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 234.00 | 39 180.00 | | 36 234.00 |
DL TOTAL (I) | 108 599.00 | 72 365.00 | | 108 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 264.00 | 205 866.00 | | 156 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 616.00 | 285 616.00 | | 298 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 084.00 | 19 298.00 | | 25 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 871.00 | 29 764.00 | | 48 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 732.00 | 10 232.00 | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 567.00 | 550 775.00 | | 532 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 165.00 | 623 140.00 | | 641 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 616.00 | | | 298 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 832.00 | | 313 832.00 | 313 832.00 |
FG Production vendue services | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 605.00 | | 320 605.00 | 320 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 217.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 217.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -217.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 6 682.00 | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 561.00 | 313 484.00 | | 325 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 327.00 | 274 304.00 | | 289 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 234.00 | 39 180.00 | | 36 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 057.00 | | 2 541.00 | 608 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 739.00 | | 2 541.00 | 10 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 964.00 | 707.00 | | 5 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 964.00 | 707.00 | | 5 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 570.00 | 52 480.00 | 92 090.00 | 144 570.00 |
VI Groupe et associés | 298 616.00 | | 298 616.00 | 298 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 889.00 | 31 571.00 | 3 318.00 | 34 889.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 567.00 | 141 861.00 | 390 706.00 | 532 567.00 |