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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 802.00 | 38 710.00 | 309 092.00 | 347 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 622 802.00 | 38 710.00 | 584 092.00 | 622 802.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CF Disponibilités | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 409.00 | 38 710.00 | 592 700.00 | 631 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | | | 56.00 |
DG Autres réserves | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918.00 | 1 120.00 | | 918.00 |
DL TOTAL (I) | 7 037.00 | 6 120.00 | | 7 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 184.00 | 92 512.00 | | 79 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 322.00 | 355 850.00 | | 488 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 36 661.00 | | 3 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 978.00 | 5 129.00 | | 9 978.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 663.00 | 490 152.00 | | 585 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 700.00 | 496 271.00 | | 592 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
FG Production vendue services | 154 530.00 | | 154 530.00 | 154 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 704.00 | | 166 704.00 | 166 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 903.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 65.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 037.00 | 179 593.00 | | 168 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 120.00 | 178 474.00 | | 167 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918.00 | 1 120.00 | | 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 264.00 | | 326 627.00 | 463 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 090.00 | 622 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 090.00 | 347 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 264.00 | | 326 627.00 | 188 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807.00 | 34 903.00 | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807.00 | 34 903.00 | | 3 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 184.00 | 13 791.00 | 58 867.00 | 79 184.00 |
VI Groupe et associés | 488 322.00 | 488 322.00 | | 488 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 663.00 | 520 269.00 | 58 867.00 | 585 663.00 |