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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 699.00 | 153 315.00 | 289 384.00 | 442 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 699.00 | 153 315.00 | 564 384.00 | 717 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
072 Créances – Autres | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
084 Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
110 Total général Actif | 730 256.00 | 153 315.00 | 576 941.00 | 730 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 124.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 409 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 414 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 368.00 | 22 859.00 | | 20 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 186.00 | 286 789.00 | | 275 186.00 |
230 Autres produits | 1 405.00 | 707.00 | | 1 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 960.00 | 310 354.00 | | 296 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 425.00 | 8 706.00 | | 8 425.00 |
242 Autres charges externes. | 131 079.00 | 131 734.00 | | 131 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | 4 966.00 | | 5 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 211.00 | 37 925.00 | | 42 211.00 |
252 Charges sociales | 28 364.00 | 26 725.00 | | 28 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 665.00 | 53 941.00 | | 60 665.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 2 167.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 352.00 | 266 164.00 | | 276 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 607.00 | 44 190.00 | | 20 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
294 Charges financières | 7 107.00 | 6 915.00 | | 7 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 5 458.00 | | 2 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 736.00 | 31 817.00 | | 14 736.00 |