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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 482 696.00 | 347 059.00 | 135 637.00 | 482 696.00 |
040 Immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 758 013.00 | 347 059.00 | 410 955.00 | 758 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
072 Créances – Autres | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
084 Disponibilités | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
110 Total général Actif | 779 076.00 | 347 059.00 | 432 018.00 | 779 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 155.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 058.00 | 10 069.00 | | 16 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 779.00 | 158 652.00 | | 228 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 447.00 | 29 000.00 | | 57 447.00 |
230 Autres produits | 4 862.00 | 1 792.00 | | 4 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 147.00 | 199 513.00 | | 307 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 438.00 | 6 638.00 | | 9 438.00 |
242 Autres charges externes. | 128 312.00 | 126 359.00 | | 128 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 234.00 | 5 385.00 | | 5 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 20 637.00 | 7 396.00 | | 20 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 174.00 | 67 542.00 | | 61 174.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 10.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 830.00 | 243 329.00 | | 260 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 317.00 | -43 816.00 | | 46 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 874.00 | 67 919.00 | | 6 874.00 |
294 Charges financières | 3 877.00 | 6 082.00 | | 3 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 224.00 | 17 951.00 | | 49 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 749 757.00 | | | 749 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |