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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 474 757.00 | 286 908.00 | 187 849.00 | 474 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749 757.00 | 286 908.00 | 462 849.00 | 749 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
072 Créances – Autres | 87 823.00 | | 87 823.00 | 87 823.00 |
084 Disponibilités | 102 616.00 | | 102 616.00 | 102 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 849.00 | | 191 849.00 | 191 849.00 |
110 Total général Actif | 941 606.00 | 286 908.00 | 654 697.00 | 941 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 403 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 069.00 | 17 849.00 | | 10 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 652.00 | 305 584.00 | | 158 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
230 Autres produits | 1 792.00 | 5 930.00 | | 1 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 513.00 | 329 363.00 | | 199 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 638.00 | 11 102.00 | | 6 638.00 |
242 Autres charges externes. | 126 359.00 | 151 811.00 | | 126 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 385.00 | 8 025.00 | | 5 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 49 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 7 396.00 | 23 045.00 | | 7 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 542.00 | 66 052.00 | | 67 542.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 329.00 | 309 035.00 | | 243 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 816.00 | 20 328.00 | | -43 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 919.00 | 4 838.00 | | 67 919.00 |
294 Charges financières | 6 082.00 | 6 276.00 | | 6 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 432.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 951.00 | 16 457.00 | | 17 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 727 019.00 | | | 727 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 738.00 | | | 22 738.00 |