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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 1 386.00 | 704.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 230.00 | 20 904.00 | 61 326.00 | 82 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 837.00 | 393.00 | 120 444.00 | 120 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 157.00 | 22 683.00 | 1 996 474.00 | 2 019 157.00 |
BT Marchandises | 181 260.00 | | 181 260.00 | 181 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
BZ Autres créances | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CF Disponibilités | 145 261.00 | | 145 261.00 | 145 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 128.00 | | 385 128.00 | 385 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 285.00 | 22 683.00 | 2 381 602.00 | 2 404 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 648.00 | | | 93 648.00 |
DL TOTAL (I) | 393 648.00 | | | 393 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 639.00 | | | 1 770 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 853.00 | | | 120 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 884.00 | | | 94 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 955.00 | | | 1 987 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 602.00 | | | 2 381 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 019.00 | | | 375 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 919 763.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 970 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 513.00 | | | -5 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 341.00 | | | 2 996 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 693.00 | | | 2 902 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 648.00 | | | 93 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 837.00 | | | 120 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 639.00 | 157 704.00 | 642 177.00 | 1 770 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 953 033.00 | | | 1 953 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 461.00 | | | 182 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 444.00 | 58 607.00 | 120 837.00 | 179 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 955.00 | 375 019.00 | 642 177.00 | 1 987 955.00 |