| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227.00 | 2 104.00 | 123.00 | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 890.00 | 57 290.00 | 31 599.00 | 88 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 157.00 | 2 340.00 | 18 817.00 | 21 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 273.00 | 61 735.00 | 1 864 539.00 | 1 926 273.00 |
BT Marchandises | 192 547.00 | | 192 547.00 | 192 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 116.00 | | 52 116.00 | 52 116.00 |
BZ Autres créances | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 861.00 | | 439 861.00 | 439 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 134.00 | 61 735.00 | 2 304 400.00 | 2 366 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 000.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 255 096.00 | 52 658.00 | | 255 096.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 391.00 | 202 738.00 | | 165 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 588 787.00 | 423 396.00 | | 588 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 834.00 | 1 692 090.00 | | 1 521 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 022.00 | 25 164.00 | | 21 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 378.00 | 130 526.00 | | 131 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 378.00 | 94 827.00 | | 41 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 613.00 | 1 942 607.00 | | 1 715 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 400.00 | 2 366 003.00 | | 2 304 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 358.00 | 420 792.00 | | 1 350 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 317.00 | | 6 956.00 | 1 919 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 000.00 | | | 1 814 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 320.00 | | 6 796.00 | 84 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 997.00 | | 160.00 | 20 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 911.00 | 18 483.00 | 59 395.00 | 40 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 911.00 | 18 483.00 | 59 395.00 | 40 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
UX Autres créances clients | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 834.00 | 171 476.00 | 698 034.00 | 1 521 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 254.00 | | | 170 254.00 |
VP Divers | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 047.00 | 97 890.00 | 21 157.00 | 119 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 613.00 | 365 255.00 | 698 034.00 | 1 715 613.00 |